长城恒利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112.92元 |
| 本期利润 |
129.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
3042.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57.55元 |
| 本期利润 |
87.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
4141.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144.28元 |
| 本期利润 |
91.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
4313.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76.3元 |
| 本期利润 |
69.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
5512.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
