名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
广发货币D | 0.567 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | 0.41% | 1.45% | 2.37% | 3.87% | 1.73% | 8.62% |
同类排名 [债券型] |
-- | 1094 | 466 | 1486 | 1357 | 1096 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.0418 | 1.0841 | -- |
2024-04-26 | 1.0425 | 1.0848 | -- |
2024-04-19 | 1.0432 | 1.0855 | -- |
2024-04-12 | 1.0415 | 1.0838 | 0.11% |
2024-04-11 | 1.0421 | 1.0827 | -- |
2024-04-03 | 1.0399 | 1.0805 | -- |
2024-03-29 | 1.0392 | 1.0798 | -- |
2024-03-22 | 1.0371 | 1.0777 | -- |
2024-03-15 | 1.0354 | 1.0760 | -- |
2024-03-08 | 1.0367 | 1.0773 | -- |
2024-03-01 | 1.0348 | 1.0754 | -- |
2024-02-23 | 1.0345 | 1.0751 | -- |
2024-02-08 | 1.0309 | 1.0715 | -- |
2024-02-02 | 1.0306 | 1.0712 | -- |