| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 214559028.67 |
| 1.利息收入 | 2897466.9 |
| 存款利息收入 | 172268.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205808118.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205808118.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5853442.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48984538.24 |
| 1.管理人报酬 | 18277949.31 |
| 2.托管费 | 6092649.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24384739.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24384739.18 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165574490.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165574490.43 |
| 一、收入： | 137336430.87 |
| 1.利息收入 | 820320.02 |
| 存款利息收入 | 71423.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111241368.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111241368.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25274742.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26169179.13 |
| 1.管理人报酬 | 9259282.91 |
| 2.托管费 | 3086427.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13708665.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13708665.27 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111167251.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111167251.74 |
| 一、收入： | 263770214.19 |
| 1.利息收入 | 6322433.35 |
| 存款利息收入 | 6322433.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305977821.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305977821.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48530046.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.51 |
| 减：二、费用 | 65021538.61 |
| 1.管理人报酬 | 22506774.44 |
| 2.托管费 | 7502258.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34778506.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34778506.04 |
| 6.其他费用 | 234000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198748675.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198748675.58 |
| 一、收入： | 157201560.47 |
| 1.利息收入 | 513080.14 |
| 存款利息收入 | 513080.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173300997.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173300997.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16612517.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39386290.59 |
| 1.管理人报酬 | 11424087.67 |
| 2.托管费 | 3808029.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24036570.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24036570.4 |
| 6.其他费用 | 117603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117815269.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117815269.88 |
| 一、收入： | 97786854.96 |
| 1.利息收入 | 56575184.96 |
| 存款利息收入 | 2038079.68 |
| 债券利息收入 | 51877610.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2862788.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2862788.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38348881.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16416923.84 |
| 1.管理人报酬 | 4051112.07 |
| 2.托管费 | 1350370.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48450.0 |
| 5.利息支出 | 10872591.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10872591.06 |
| 6.其他费用 | 94400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81369931.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81369931.12 |
