名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
广发货币D | 0.567 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8074762.13 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3420967810.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3420967810.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 627721707.08 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4057392190.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 551449071.19 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1136682.03 |
应付托管费 | 378894.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 287441.01 |
负债合计 | 553252088.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3411546789.94 |
所有者权益合计 | 3504140102.13 |
负债和所有者权益合计 | 4057392190.37 |
资产: | |
银行存款 | 719808.44 |
结算备付金 | 7996926.59 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8002534808.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8002534808.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 62353946.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8073605489.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1797577312.11 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1543449.22 |
应付托管费 | 514483.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194402.23 |
负债合计 | 1799829646.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6161306303.13 |
所有者权益合计 | 6273775843.25 |
负债和所有者权益合计 | 8073605489.89 |
资产: | |
银行存款 | 596775.3 |
结算备付金 | 5928599.37 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 7628980594.51 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7628980594.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7635505969.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1420799709.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1577182.95 |
应付托管费 | 525727.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 269382.66 |
负债合计 | 1423172003.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6158696135.35 |
所有者权益合计 | 6212333966.02 |
负债和所有者权益合计 | 7635505969.18 |
资产: | |
银行存款 | 30811271.25 |
结算备付金 | 300290833.36 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8644512410.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8644512410.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8975614515.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1374333958.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1886624.67 |
应付托管费 | 628874.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 269635.07 |
负债合计 | 1377119093.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7556329204.6 |
所有者权益合计 | 7598495422.0 |
负债和所有者权益合计 | 8975614515.55 |
资产: | |
银行存款 | 695857.56 |
结算备付金 | 41581363.64 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 10735959000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10735959000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 177033629.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10955269850.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3320252062.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1937057.44 |
应付托管费 | 645685.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 723435.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94000.0 |
负债合计 | 3323788589.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7550111330.0 |
所有者权益合计 | 7631481261.12 |
负债和所有者权益合计 | 10955269850.2 |