大摩安盈稳固六个月持有期债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1006571.04元 |
本期利润 |
7656671.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
446088.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
期末基金资产净值 |
58073523.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0079元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
467821.44元 |
本期利润 |
6863928.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1018842.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
期末基金资产净值 |
184213665.64元 |
期末基金份额净值 |
1.0062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2540396.26元 |
本期利润 |
-5611950.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5612131.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
期末基金资产净值 |
560461077.56元 |
期末基金份额净值 |
0.9901元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.99% |