| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7769392.9 |
| 1.利息收入 | 18686.38 |
| 存款利息收入 | 18686.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1282755.15 |
| 股票投资收益 | 13114.09 |
| 基金投资收益 | -1341418.43 |
| 债券投资收益 | 45549.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6777527.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272203.32 |
| 减：二、费用 | 310382.34 |
| 1.管理人报酬 | 32722.29 |
| 2.托管费 | 6544.56 |
| 3.销售服务费 | 155715.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8079775.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8079775.24 |
| 一、收入： | -2777246.68 |
| 1.利息收入 | 14203.11 |
| 存款利息收入 | 14203.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-369980.88 |
| 股票投资收益 | 13936.56 |
| 基金投资收益 | -384149.11 |
| 债券投资收益 | 231.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2618716.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197247.13 |
| 减：二、费用 | 157663.39 |
| 1.管理人报酬 | 17309.13 |
| 2.托管费 | 3461.9 |
| 3.销售服务费 | 72425.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2934910.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2934910.07 |
| 一、收入： | -10951556.5 |
| 1.利息收入 | 17411.48 |
| 存款利息收入 | 17411.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5517227.73 |
| 股票投资收益 | 106658.42 |
| 基金投资收益 | -5636759.96 |
| 债券投资收益 | 12417.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5631597.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179857.37 |
| 减：二、费用 | 258255.41 |
| 1.管理人报酬 | 22434.88 |
| 2.托管费 | 4486.97 |
| 3.销售服务费 | 111333.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11209811.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11209811.91 |
| 一、收入： | -2659848.65 |
| 1.利息收入 | 8262.76 |
| 存款利息收入 | 8262.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5119393.11 |
| 股票投资收益 | 44027.13 |
| 基金投资收益 | -5174697.64 |
| 债券投资收益 | 11127.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2359053.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92228.62 |
| 减：二、费用 | 138289.59 |
| 1.管理人报酬 | 11112.43 |
| 2.托管费 | 2222.47 |
| 3.销售服务费 | 60487.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2798138.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2798138.24 |
| 一、收入： | -4709770.44 |
| 1.利息收入 | 12879.82 |
| 存款利息收入 | 10335.45 |
| 债券利息收入 | 2544.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1169159.74 |
| 股票投资收益 | 11153.75 |
| 基金投资收益 | -1180313.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3707688.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154198.18 |
| 减：二、费用 | 173125.78 |
| 1.管理人报酬 | 13457.83 |
| 2.托管费 | 2691.57 |
| 3.销售服务费 | 32311.34 |
| 4.交易费用 | 44665.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4882896.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4882896.22 |
