| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5331.13 |
| 存出保证金 | 4025.6 |
| 交易性金融资产 | 77519411.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 73454210.5 |
| 债券投资 | 4065200.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 778706.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 888731.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80031412.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1817736.73 |
| 应付管理人报酬 | 2445.02 |
| 应付托管费 | 489.03 |
| 应付销售服务费 | 13037.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115371.26 |
| 负债合计 | 1949079.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101564892.63 |
| 所有者权益合计 | 78082333.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 80031412.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4138737.67 |
| 结算备付金 | 58398.43 |
| 存出保证金 | 20684.82 |
| 交易性金融资产 | 86981933.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 82437057.1 |
| 债券投资 | 4544876.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 817228.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92016982.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 755370.02 |
| 应付赎回款 | 883451.31 |
| 应付管理人报酬 | 3378.28 |
| 应付托管费 | 675.65 |
| 应付销售服务费 | 14162.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68001.12 |
| 负债合计 | 1725039.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110236723.48 |
| 所有者权益合计 | 90291942.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 92016982.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5367060.6 |
| 结算备付金 | 25445.92 |
| 存出保证金 | 19929.05 |
| 交易性金融资产 | 58328255.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 58328255.04 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2233.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 567516.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 124297.7 |
| 资产总计 | 64434738.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 625100.31 |
| 应付管理人报酬 | 2301.93 |
| 应付托管费 | 460.39 |
| 应付销售服务费 | 10099.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126414.04 |
| 负债合计 | 764376.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77257581.07 |
| 所有者权益合计 | 63670362.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 64434738.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3994954.63 |
| 结算备付金 | 70014.56 |
| 存出保证金 | 63666.98 |
| 交易性金融资产 | 48719444.16 |
| 股票投资 | 1078210.0 |
| 基金投资 | 47029804.57 |
| 债券投资 | 611429.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1289892.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 155401.5 |
| 资产总计 | 54293373.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17993.38 |
| 应付赎回款 | 2090165.4 |
| 应付管理人报酬 | 1348.52 |
| 应付托管费 | 269.72 |
| 应付销售服务费 | 7652.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72036.4 |
| 负债合计 | 2189465.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53767565.41 |
| 所有者权益合计 | 52103908.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 54293373.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8199788.45 |
| 结算备付金 | 362330.18 |
| 存出保证金 | 37103.04 |
| 交易性金融资产 | 73885545.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 72282145.32 |
| 债券投资 | 1603400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35243.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 355931.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 491888.28 |
| 资产总计 | 83367830.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5145092.24 |
| 应付赎回款 | 895128.17 |
| 应付管理人报酬 | 3235.93 |
| 应付托管费 | 647.23 |
| 应付销售服务费 | 10332.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80052.39 |
| 负债合计 | 6153074.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78846683.58 |
| 所有者权益合计 | 77214755.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 83367830.06 |
