| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2898 | 4.67% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通全球美元收益债… | 0.9335711 | 1.23% |
| 海富通全球美元收益债… | 0.9332 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5132 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 42056.67 |
| 存出保证金 | 4359.2 |
| 交易性金融资产 | 49156019.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 46415851.19 |
| 债券投资 | 2740168.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1943208.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19445.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51167128.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1388.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33944.13 |
| 应付托管费 | 6368.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 181756.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58624546.75 |
| 所有者权益合计 | 50985371.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 51167128.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1100.72 |
| 结算备付金 | 41881.0 |
| 存出保证金 | 5796.62 |
| 交易性金融资产 | 52835022.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 50094049.97 |
| 债券投资 | 2740972.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 159926.76 |
| 应收证券清算款 | 53109.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 66.84 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53096904.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34450.01 |
| 应付托管费 | 6312.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74466.77 |
| 负债合计 | 115235.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58440326.14 |
| 所有者权益合计 | 52981669.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 53096904.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5118.86 |
| 结算备付金 | 47118.22 |
| 存出保证金 | 3559.38 |
| 交易性金融资产 | 49653548.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 46800189.46 |
| 债券投资 | 2853358.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3555554.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 554.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53265452.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4472.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34210.21 |
| 应付托管费 | 6044.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 105.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 164833.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58393202.7 |
| 所有者权益合计 | 53100619.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 53265452.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 578517.78 |
| 结算备付金 | 10661.8 |
| 存出保证金 | 1497.0 |
| 交易性金融资产 | 45771819.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 43364708.48 |
| 债券投资 | 2407110.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 583000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10219764.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57165260.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 577999.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28904.41 |
| 应付托管费 | 5638.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 571.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59590.38 |
| 负债合计 | 672704.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58361835.45 |
| 所有者权益合计 | 56492555.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 57165260.08 |
