| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53343259.85 |
| 1.利息收入 | 87695.13 |
| 存款利息收入 | 65522.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49525356.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49717026.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -191670.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3730208.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13579656.59 |
| 1.管理人报酬 | 3224536.84 |
| 2.托管费 | 859876.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9177226.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9177226.96 |
| 6.其他费用 | 318016.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39763603.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39763603.26 |
| 一、收入： | 24876790.12 |
| 1.利息收入 | 49214.87 |
| 存款利息收入 | 27042.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22339487.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22452877.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -113390.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2488088.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5725452.3 |
| 1.管理人报酬 | 1584983.53 |
| 2.托管费 | 422662.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3582488.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3582488.31 |
| 6.其他费用 | 135318.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19151337.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19151337.82 |
| 一、收入： | 46956912.24 |
| 1.利息收入 | 366340.62 |
| 存款利息收入 | 182900.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47285773.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50502761.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3216987.47 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-695202.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9745503.25 |
| 1.管理人报酬 | 3130835.44 |
| 2.托管费 | 834889.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5483308.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5483308.0 |
| 6.其他费用 | 286642.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37211408.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37211408.99 |
| 一、收入： | 24654305.36 |
| 1.利息收入 | 117250.48 |
| 存款利息收入 | 112426.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24509790.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25335215.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -825424.83 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27264.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5668206.96 |
| 1.管理人报酬 | 1537675.24 |
| 2.托管费 | 410046.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3569600.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3569600.27 |
| 6.其他费用 | 143867.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18986098.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18986098.4 |
| 一、收入： | 15825940.97 |
| 1.利息收入 | 14383607.49 |
| 存款利息收入 | 94717.79 |
| 债券利息收入 | 13582363.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318952.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489725.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -170772.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1123380.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3866322.98 |
| 1.管理人报酬 | 1125472.58 |
| 2.托管费 | 300126.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41861.71 |
| 5.利息支出 | 2286269.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2286269.27 |
| 6.其他费用 | 107885.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11959617.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11959617.99 |
