| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36033395.25元 |
| 本期利润 | 39763603.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84776243.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0839元 |
| 期末基金资产净值 | 1098933630.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16663249.76元 |
| 本期利润 | 19151337.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65406098.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 1078321364.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37906611.15元 |
| 本期利润 | 37211408.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48742848.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 1059170026.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18958834.21元 |
| 本期利润 | 18986098.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29795071.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 1040944716.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10836237.12元 |
| 本期利润 | 11959617.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10836237.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 1021958617.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.18% |
