| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9687435.95 |
| 存出保证金 | 9958.86 |
| 交易性金融资产 | 1830985214.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1830985214.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18291348.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1863273639.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 745259278.07 |
| 应付证券清算款 | 18419744.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 278105.09 |
| 应付托管费 | 74161.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308720.44 |
| 负债合计 | 764340009.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009999000.0 |
| 所有者权益合计 | 1098933630.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1863273639.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1624171.81 |
| 结算备付金 | 3370608.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1697669293.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1697669293.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1702664072.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 623861540.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 265368.57 |
| 应付托管费 | 70764.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145034.55 |
| 负债合计 | 624342708.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009999000.0 |
| 所有者权益合计 | 1078321364.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1702664072.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183987.43 |
| 结算备付金 | 2257861.66 |
| 存出保证金 | 10079.01 |
| 交易性金融资产 | 1342958353.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1342958353.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1345410281.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285594911.26 |
| 应付证券清算款 | 59100.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 268996.24 |
| 应付托管费 | 71732.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1375.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244139.26 |
| 负债合计 | 286240254.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009999000.0 |
| 所有者权益合计 | 1059170026.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1345410281.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6029054.5 |
| 结算备付金 | 8810890.55 |
| 存出保证金 | 1807689.38 |
| 交易性金融资产 | 1320583991.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1320583991.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1337231626.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 295799822.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256398.81 |
| 应付托管费 | 68372.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17422.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144892.73 |
| 负债合计 | 296286910.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009999000.0 |
| 所有者权益合计 | 1040944716.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1337231626.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3757272.81 |
| 结算备付金 | 11464278.41 |
| 存出保证金 | 1633101.3 |
| 交易性金融资产 | 1506929400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1506929400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23964146.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1547748198.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 525209184.18 |
| 应付证券清算款 | 101027.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 260038.58 |
| 应付托管费 | 69343.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10205.94 |
| 应付利息 | -15138.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 525789580.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009999000.0 |
| 所有者权益合计 | 1021958617.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1547748198.69 |
