| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87311219.91 |
| 1.利息收入 | 360092.82 |
| 存款利息收入 | 360092.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120196330.88 |
| 股票投资收益 | -124177548.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3981217.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32435593.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89424.27 |
| 减：二、费用 | 13009826.5 |
| 1.管理人报酬 | 10912936.46 |
| 2.托管费 | 1818822.7 |
| 3.销售服务费 | 40103.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237964.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100321046.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100321046.41 |
| 一、收入： | 48886431.52 |
| 1.利息收入 | 189311.3 |
| 存款利息收入 | 189311.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33707865.34 |
| 股票投资收益 | -36290866.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2583001.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82338613.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66372.55 |
| 减：二、费用 | 7540644.3 |
| 1.管理人报酬 | 6345067.16 |
| 2.托管费 | 1057511.11 |
| 3.销售服务费 | 20035.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118030.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41345787.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41345787.22 |
| 一、收入： | -349321364.75 |
| 1.利息收入 | 479809.55 |
| 存款利息收入 | 479809.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234806615.91 |
| 股票投资收益 | -238710027.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646434.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3256976.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115239970.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245411.62 |
| 减：二、费用 | 16907308.86 |
| 1.管理人报酬 | 14235096.3 |
| 2.托管费 | 2372515.96 |
| 3.销售服务费 | 56848.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242844.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-366228673.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-366228673.61 |
| 一、收入： | -194067128.62 |
| 1.利息收入 | 230531.68 |
| 存款利息收入 | 230531.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171658490.19 |
| 股票投资收益 | -175269310.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646434.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2964386.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22778039.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138868.89 |
| 减：二、费用 | 8563705.88 |
| 1.管理人报酬 | 7206067.62 |
| 2.托管费 | 1201011.22 |
| 3.销售服务费 | 35970.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120653.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202630834.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202630834.5 |
| 一、收入： | 106933472.43 |
| 1.利息收入 | 873704.22 |
| 存款利息收入 | 873704.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348509737.21 |
| 股票投资收益 | 344062054.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4447682.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244771979.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2322010.18 |
| 减：二、费用 | 47531064.3 |
| 1.管理人报酬 | 22006088.35 |
| 2.托管费 | 3667681.45 |
| 3.销售服务费 | 33021.22 |
| 4.交易费用 | 21571249.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253023.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59402408.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59402408.13 |
