富国中证科创创业50ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30900.19 |
| 存出保证金 |
9364.95 |
| 交易性金融资产 |
371388167.2 |
| 股票投资 |
135900.0 |
| 基金投资 |
371252267.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152859.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406769.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392078684.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
424894.0 |
| 应付管理人报酬 |
9529.19 |
| 应付托管费 |
1905.82 |
| 应付销售服务费 |
12156.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160113.63 |
| 负债合计 |
608598.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657044959.04 |
| 所有者权益合计 |
391470085.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
392078684.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23124846.83 |
| 结算备付金 |
177971.48 |
| 存出保证金 |
14908.04 |
| 交易性金融资产 |
409840598.86 |
| 股票投资 |
3193516.7 |
| 基金投资 |
406647082.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
801224.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327034.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434286584.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
449069.96 |
| 应付管理人报酬 |
9963.03 |
| 应付托管费 |
1992.61 |
| 应付销售服务费 |
10273.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131952.01 |
| 负债合计 |
603251.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636204925.56 |
| 所有者权益合计 |
433683333.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
434286584.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24062493.5 |
| 结算备付金 |
82958.67 |
| 存出保证金 |
8494.32 |
| 交易性金融资产 |
385399334.85 |
| 股票投资 |
83400.0 |
| 基金投资 |
385315934.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500248.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410053530.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
1540215.78 |
| 应付管理人报酬 |
10125.25 |
| 应付托管费 |
2025.04 |
| 应付销售服务费 |
9415.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40309.52 |
| 负债合计 |
1602091.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568437920.44 |
| 所有者权益合计 |
408451439.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
410053530.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28203724.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19548.56 |
| 交易性金融资产 |
397734806.18 |
| 股票投资 |
1387215.0 |
| 基金投资 |
396347591.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1237382.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427195461.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1334634.93 |
| 应付管理人报酬 |
11510.28 |
| 应付托管费 |
2302.06 |
| 应付销售服务费 |
7047.49 |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186011.24 |
| 负债合计 |
1541506.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523333257.68 |
| 所有者权益合计 |
425653955.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
427195461.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29354272.0 |
| 结算备付金 |
570293.3 |
| 存出保证金 |
71974.24 |
| 交易性金融资产 |
449666866.7 |
| 股票投资 |
2885562.0 |
| 基金投资 |
446308304.7 |
| 债券投资 |
473000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3405.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
960240.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480627052.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1015065.62 |
| 应付管理人报酬 |
14340.48 |
| 应付托管费 |
2868.1 |
| 应付销售服务费 |
5940.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101186.66 |
| 负债合计 |
1148576.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490786794.14 |
| 所有者权益合计 |
479478476.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
480627052.38 |
