富国中证科创创业50ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17828403.67元 |
| 本期利润 |
-50499923.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166392541.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4037元 |
| 期末基金资产净值 |
245803442.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10677420.12元 |
| 本期利润 |
-14764129.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130933389.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3179元 |
| 期末基金资产净值 |
280958302.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14007535.04元 |
| 本期利润 |
-107286284.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116458645.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2812元 |
| 期末基金资产净值 |
297711060.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12988846.74元 |
| 本期利润 |
-68583412.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76179613.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1865元 |
| 期末基金资产净值 |
332296150.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132570.46元 |
| 本期利润 |
-8440141.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9472770.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
402644471.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
