富国中证银行指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1031135.27元 |
| 本期利润 |
-2662457.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27766951.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2399元 |
| 期末基金资产净值 |
133778679.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1885661.08元 |
| 本期利润 |
-1128599.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40223351.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2632元 |
| 期末基金资产净值 |
180202210.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
764774.54元 |
| 本期利润 |
-656996.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5158612.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2704元 |
| 期末基金资产净值 |
22628104.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151756.76元 |
| 本期利润 |
366168.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4974685.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26元 |
| 期末基金资产净值 |
23911812.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2278.02元 |
| 本期利润 |
-216236.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4459132.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2534元 |
| 期末基金资产净值 |
21855203.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
