鹏华价值远航6个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
37316.75 |
| 存出保证金 |
11794.5 |
| 交易性金融资产 |
95132840.3 |
| 股票投资 |
95132840.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50281.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104534561.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2367782.79 |
| 应付赎回款 |
161153.41 |
| 应付管理人报酬 |
103537.33 |
| 应付托管费 |
17256.24 |
| 应付销售服务费 |
3618.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203895.29 |
| 负债合计 |
2857243.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121814995.52 |
| 所有者权益合计 |
101677318.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
104534561.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11742428.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11216.6 |
| 交易性金融资产 |
113808007.19 |
| 股票投资 |
113808007.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1372398.61 |
| 应收申购款 |
259.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126934310.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1225781.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156330.43 |
| 应付托管费 |
26055.07 |
| 应付销售服务费 |
5423.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99590.23 |
| 负债合计 |
1513180.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135990046.67 |
| 所有者权益合计 |
125421130.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
126934310.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10442623.11 |
| 结算备付金 |
163340.48 |
| 存出保证金 |
24767.6 |
| 交易性金融资产 |
152619097.16 |
| 股票投资 |
152619097.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3205.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163253033.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1316.14 |
| 应付赎回款 |
265117.93 |
| 应付管理人报酬 |
207432.85 |
| 应付托管费 |
34572.14 |
| 应付销售服务费 |
6295.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86262.21 |
| 负债合计 |
600996.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169393899.35 |
| 所有者权益合计 |
162652036.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
163253033.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86353733.12 |
| 结算备付金 |
121976.36 |
| 存出保证金 |
19429.04 |
| 交易性金融资产 |
139335340.26 |
| 股票投资 |
139335340.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1685575.46 |
| 应收申购款 |
299.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227516353.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10720104.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256216.43 |
| 应付托管费 |
42702.73 |
| 应付销售服务费 |
8405.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47840.04 |
| 负债合计 |
11075269.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210950909.39 |
| 所有者权益合计 |
216441084.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
227516353.79 |
