鹏华价值远航6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-481706.07元 |
| 本期利润 |
-1014334.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1112181.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
5170580.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175335.91元 |
| 本期利润 |
-386504.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-781892.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
8205329.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-292922.76元 |
| 本期利润 |
-709959.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-444057.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
9212769.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68127.36元 |
| 本期利润 |
304661.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67929.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
13309801.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
