工银核心机遇混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1497195.13元 |
| 本期利润 |
-39683543.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56312939.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.358元 |
| 期末基金资产净值 |
100972895.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5018694.74元 |
| 本期利润 |
-14491193.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32114617.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2082元 |
| 期末基金资产净值 |
122107305.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26021145.12元 |
| 本期利润 |
-33253286.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22249947.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
168155395.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16181320.39元 |
| 本期利润 |
-11085927.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13490730.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
255549441.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.49% |
