名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.48% | 5.18% | -4.44% | -7.26% | -21.08% | -31.28% | -33.71% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3554|4184 | 627|4336 | 4057|4320 | 4155|4221 | 4000|4036 | 3572|3736 | 2870|2979 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.5747 | 0.5747 | 4.81% | |
2024-04-25 | 0.5483 | 0.5483 | 1.14% | |
2024-04-24 | 0.5421 | 0.5421 | 0.20% | |
2024-04-23 | 0.541 | 0.541 | -0.24% | |
2024-04-22 | 0.5423 | 0.5423 | -0.75% |
截至2024-03-31 工银核心机遇混合C期末总份额为1.73亿份,相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 412.00 | 3882.83 | 9.30% |
600048 | 保利发展 | 415.00 | 3797.24 | 9.09% |
00688 | 中国海外发展 | 362.00 | 3696.53 | 8.85% |
600030 | 中信证券 | 172.00 | 3310.08 | 7.92% |
603816 | 顾家家居 | 87.00 | 3211.38 | 7.69% |
002572 | 索菲亚 | 160.00 | 2467.91 | 5.91% |
002244 | 滨江集团 | 349.00 | 2326.38 | 5.57% |
01109 | 华润置地 | 98.00 | 2217.07 | 5.31% |
603208 | 江山欧派 | 80.00 | 2171.97 | 5.20% |
002271 | 东方雨虹 | 128.00 | 2026.70 | 4.85% |