| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13294583.22 |
| 存出保证金 | 13239.56 |
| 交易性金融资产 | 34621283.99 |
| 股票投资 | 34621283.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30241.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5648455.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61592872.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8307340.95 |
| 应付赎回款 | 918.76 |
| 应付管理人报酬 | 32653.8 |
| 应付托管费 | 5442.29 |
| 应付销售服务费 | 2873.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96122.22 |
| 负债合计 | 8445351.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71956510.23 |
| 所有者权益合计 | 53147520.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 61592872.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11556433.71 |
| 结算备付金 | 382886.87 |
| 存出保证金 | 21078.17 |
| 交易性金融资产 | 40374916.22 |
| 股票投资 | 40374916.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136180.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15838.34 |
| 应收申购款 | 944.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52488278.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50937.77 |
| 应付托管费 | 8489.66 |
| 应付销售服务费 | 3025.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140017.57 |
| 负债合计 | 202471.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61109474.78 |
| 所有者权益合计 | 52285807.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 52488278.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35973801.06 |
| 结算备付金 | 460330.61 |
| 存出保证金 | 18337.01 |
| 交易性金融资产 | 68093096.9 |
| 股票投资 | 68093096.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 888.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104546454.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.87 |
| 应付赎回款 | 134186.51 |
| 应付管理人报酬 | 125786.5 |
| 应付托管费 | 20964.41 |
| 应付销售服务费 | 10767.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128162.49 |
| 负债合计 | 419868.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110201328.48 |
| 所有者权益合计 | 104126586.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 104546454.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40684296.82 |
| 结算备付金 | 320915.46 |
| 存出保证金 | 4387.44 |
| 交易性金融资产 | 15075982.44 |
| 股票投资 | 15075982.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 228057.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4220.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56317860.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 793283.37 |
| 应付赎回款 | 3270.12 |
| 应付管理人报酬 | 57800.86 |
| 应付托管费 | 9633.47 |
| 应付销售服务费 | 3524.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54376.83 |
| 负债合计 | 921889.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53579146.16 |
| 所有者权益合计 | 55395971.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 56317860.35 |
