名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海恒悦纯债C | 1.0038 | 0.30% |
恒生前海港股通精选混… | 0.6865 | 0.29% |
恒生前海恒悦纯债A | 1.0034 | 0.27% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.0067 | 0.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 94.19% | -- | 0.14% | 555.23 |
2023-12-31 | 92.74% | -- | 0.69% | 680.72 |
2023-09-30 | 93.37% | -- | 0.3% | 871.12 |
2023-06-30 | 90.12% | -- | 1.4% | 1004.17 |
2023-03-31 | 91.51% | -- | 2.83% | 1127.74 |
2022-12-31 | 84.98% | -- | 0.66% | 1066.76 |
2022-09-30 | 90.89% | -- | 5.28% | 1184.56 |