| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.023 | 1.00% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0169 | 0.99% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6377 | 0.22% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.638 | 0.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1839555.4 |
| 1.利息收入 | 9083.31 |
| 存款利息收入 | 9083.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3761581.23 |
| 股票投资收益 | -3882625.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121044.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1909013.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3928.92 |
| 减：二、费用 | 346073.92 |
| 1.管理人报酬 | 199165.08 |
| 2.托管费 | 33194.07 |
| 3.销售服务费 | 14332.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99381.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2185629.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2185629.32 |
| 一、收入： | -875785.01 |
| 1.利息收入 | 5037.62 |
| 存款利息收入 | 5037.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2026513.99 |
| 股票投资收益 | -2138512.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111998.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1144655.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035.6 |
| 减：二、费用 | 164427.2 |
| 1.管理人报酬 | 112606.63 |
| 2.托管费 | 18767.72 |
| 3.销售服务费 | 8234.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24818.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1040212.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1040212.21 |
| 一、收入： | -3154441.22 |
| 1.利息收入 | 431055.38 |
| 存款利息收入 | 425085.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1910693.08 |
| 股票投资收益 | -1967807.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50454.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6660.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2180500.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505697.06 |
| 减：二、费用 | 702464.28 |
| 1.管理人报酬 | 435580.45 |
| 2.托管费 | 72596.81 |
| 3.销售服务费 | 88356.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105930.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3856905.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3856905.5 |
