名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴享混合C | 0.6476 | 0.47% |
恒生前海兴享混合A | 0.6478 | 0.47% |
恒生前海沪港深新兴产… | 1.1507 | 0.34% |
恒生前海消费升级混合 | 0.8447 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.60% | -1.01% | 1.17% | 12.13% | -11.61% | -17.13% | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
同类排名[混合型] |
3686|4130 | 3117|4263 | 3692|4259 | 1722|4201 | 3284|4022 | 2858|3732 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.5962 | 0.5962 | 0.25% | |
2024-05-13 | 0.5947 | 0.5947 | -0.47% | |
2024-05-10 | 0.5975 | 0.5975 | -1.52% | |
2024-05-09 | 0.6067 | 0.6067 | 1.52% | |
2024-05-08 | 0.5976 | 0.5976 | -0.78% |
截至2024-03-31 恒生前海高端制造混合A期末总份额为0.09亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688391 | 钜泉科技 | 1.00 | 73.25 | 9.09% |
300580 | 贝斯特 | 2.00 | 71.82 | 8.91% |
01787 | 山东黄金 | 2.00 | 32.76 | 4.06% |
300748 | 金力永磁 | 3.00 | 50.29 | 6.24% |
06680 | 金力永磁 | 2.00 | 17.67 | 2.19% |
688433 | 华曙高科 | 2.00 | 55.72 | 6.91% |
601689 | 拓普集团 | 0.00 | 54.98 | 6.82% |
603507 | 振江股份 | 1.00 | 44.56 | 5.53% |
002384 | 东山精密 | 2.00 | 41.00 | 5.09% |
603360 | 百傲化学 | 2.00 | 38.03 | 4.72% |