| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银高质量优选9个月… | 0.6108 | 0.64% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.6015 | 0.62% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0509 | 0.43% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0785 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券C | 0.7571 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5156 | 1.94% |
| 上银慧增利货币B | 0.5046 | 1.90% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4539 | 1.90% |
| 上银慧财宝货币A | 0.45 | 1.70% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3985 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -615563.77 |
| 1.利息收入 | 10277.94 |
| 存款利息收入 | 10277.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1017433.72 |
| 股票投资收益 | -336193.62 |
| 基金投资收益 | -756173.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74933.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391592.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 178588.78 |
| 1.管理人报酬 | 105192.23 |
| 2.托管费 | 24132.22 |
| 3.销售服务费 | 9164.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-794152.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-794152.55 |
| 一、收入： | -11398.25 |
| 1.利息收入 | 5829.79 |
| 存款利息收入 | 5829.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-546789.52 |
| 股票投资收益 | -81849.44 |
| 基金投资收益 | -507867.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42927.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
529561.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121901.18 |
| 1.管理人报酬 | 57961.57 |
| 2.托管费 | 13335.59 |
| 3.销售服务费 | 5911.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44592.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133299.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133299.43 |
| 一、收入： | -128979.78 |
| 1.利息收入 | 21800.02 |
| 存款利息收入 | 21800.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151406.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -92695.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244102.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-302186.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 290644.79 |
| 1.管理人报酬 | 107316.16 |
| 2.托管费 | 24673.06 |
| 3.销售服务费 | 13253.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-419624.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-419624.57 |
| 一、收入： | 399382.91 |
| 1.利息收入 | 16060.76 |
| 存款利息收入 | 16060.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81589.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -29694.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111284.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
301733.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 114452.31 |
| 1.管理人报酬 | 42212.59 |
| 2.托管费 | 9803.48 |
| 3.销售服务费 | 5199.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57236.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284930.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284930.6 |
