华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20175516.85元 |
| 本期利润 |
-33677056.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-367224780.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3684元 |
| 期末基金资产净值 |
629702446.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1102398.83元 |
| 本期利润 |
-49063434.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-417525352.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3417元 |
| 期末基金资产净值 |
804472116.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3724294.36元 |
| 本期利润 |
-4492897.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-245719960.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2982元 |
| 期末基金资产净值 |
578302895.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14578240.99元 |
| 本期利润 |
-32598201.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-191557533.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2764元 |
| 期末基金资产净值 |
501586392.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3437741.07元 |
| 本期利润 |
-1831607.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69484125.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1801元 |
| 期末基金资产净值 |
316424644.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-659283.89元 |
| 本期利润 |
-10355664.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14420307.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
142062727.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.22% |
