| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1326 | 0.56% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1581 | 0.56% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.031 | 0.50% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0306 | 0.49% |
| 太平恒泰三个月定开债… | 1.032 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4498 | 1.71% |
| 太平日日金货币B | 0.3978 | 1.47% |
| 太平日日鑫A | 0.3846 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102937057.24 |
| 1.利息收入 | 477599.35 |
| 存款利息收入 | 455692.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87852731.79 |
| 股票投资收益 | -101292956.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13440224.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15561924.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11695705.76 |
| 1.管理人报酬 | 9758561.83 |
| 2.托管费 | 1774283.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114632763.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114632763.0 |
| 一、收入： | 20639343.69 |
| 1.利息收入 | 250608.96 |
| 存款利息收入 | 250608.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77896698.21 |
| 股票投资收益 | 69916360.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7980337.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57507963.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6075153.62 |
| 1.管理人报酬 | 5072217.25 |
| 2.托管费 | 922221.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80715.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14564190.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14564190.07 |
| 一、收入： | -108371699.86 |
| 1.利息收入 | 455591.7 |
| 存款利息收入 | 455591.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102093422.59 |
| 股票投资收益 | -111434270.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48262.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9292586.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6733868.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11492611.31 |
| 1.管理人报酬 | 9586737.82 |
| 2.托管费 | 1743043.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162830.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119864311.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119864311.17 |
| 一、收入： | -57556033.94 |
| 1.利息收入 | 238680.11 |
| 存款利息收入 | 238680.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29197650.55 |
| 股票投资收益 | -34305642.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48262.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5059729.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28597063.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5829718.41 |
| 1.管理人报酬 | 4864486.03 |
| 2.托管费 | 884451.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80780.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63385752.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63385752.35 |
| 一、收入： | 10201400.74 |
| 1.利息收入 | 690921.23 |
| 存款利息收入 | 545934.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13393122.72 |
| 股票投资收益 | -14204702.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811580.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22903602.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6651777.87 |
| 1.管理人报酬 | 3813148.0 |
| 2.托管费 | 693299.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1982725.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162605.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3549622.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3549622.87 |
