| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7247 | 2.11% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7295 | 2.11% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.9762 | 1.78% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.981 | 1.78% |
| 永赢创业板A | 1.0407 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5038 | 1.82% |
| 永赢天天利货币E | 0.4442 | 1.76% |
| 永赢货币E | 0.4617 | 1.66% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 71.59 | 9.63 | 13.46% | 1.93 | 2.69% | -- | -- | 42.03 | 58.71% |
| 2023-06-30 | 31.46 | 4.38 | 13.92% | 0.88 | 2.78% | -- | -- | 17.39 | 55.30% |
| 2022-12-31 | 37.57 | 4.74 | 12.62% | 0.95 | 2.52% | -- | -- | 18.82 | 50.10% |
| 2022-06-30 | 16.73 | 1.85 | 11.03% | 0.37 | 2.21% | -- | -- | 7.63 | 45.62% |
