永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7277385.82元 |
| 本期利润 |
-25707861.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108985186.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.289元 |
| 期末基金资产净值 |
268100587.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3136588.66元 |
| 本期利润 |
-11640422.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62133570.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2394元 |
| 期末基金资产净值 |
197431634.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8650337.82元 |
| 本期利润 |
-25339119.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46942888.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1896元 |
| 期末基金资产净值 |
200633768.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6207243.18元 |
| 本期利润 |
-15467230.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9993370.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1282元 |
| 期末基金资产净值 |
67985371.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.82% |
