名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢半导体产业智选混… | 0.7247 | 2.11% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7295 | 2.11% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9762 | 1.78% |
永赢医药创新智选混合… | 0.981 | 1.78% |
永赢创业板A | 1.0407 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5038 | 1.82% |
永赢天天利货币E | 0.4442 | 1.76% |
永赢货币E | 0.4617 | 1.66% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35434223.31 |
1.利息收入 | 52702.41 |
存款利息收入 | 52702.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9202697.44 |
股票投资收益 | -662862.86 |
基金投资收益 | -8644528.66 |
债券投资收益 | 49622.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55072.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26375301.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91072.82 |
减:二、费用 | 715920.27 |
1.管理人报酬 | 96344.75 |
2.托管费 | 19268.97 |
3.销售服务费 | 420315.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1246.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1246.14 |
6.其他费用 | 178744.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36150143.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36150143.58 |
一、收入: | -16477984.72 |
1.利息收入 | 20557.03 |
存款利息收入 | 20557.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4078126.83 |
股票投资收益 | -45867.26 |
基金投资收益 | -4117456.24 |
债券投资收益 | 35685.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49511.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12461189.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40774.31 |
减:二、费用 | 314566.88 |
1.管理人报酬 | 43772.47 |
2.托管费 | 8754.48 |
3.销售服务费 | 173946.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1204.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1204.82 |
6.其他费用 | 86888.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16792551.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16792551.6 |
一、收入: | -34583091.98 |
1.利息收入 | 34765.52 |
存款利息收入 | 34765.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12488758.24 |
股票投资收益 | 3318.61 |
基金投资收益 | -12501329.92 |
债券投资收益 | 7961.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1291.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22445667.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
316568.5 |
减:二、费用 | 375695.16 |
1.管理人报酬 | 47409.32 |
2.托管费 | 9481.9 |
3.销售服务费 | 188222.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1745.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1745.21 |
6.其他费用 | 128835.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34958787.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34958787.14 |
一、收入: | -21423359.22 |
1.利息收入 | 14364.51 |
存款利息收入 | 14364.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9167017.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -9169759.89 |
债券投资收益 | 2742.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12438780.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168074.39 |
减:二、费用 | 167255.84 |
1.管理人报酬 | 18455.55 |
2.托管费 | 3691.15 |
3.销售服务费 | 76297.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68811.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21590615.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21590615.06 |