名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12107773.26 |
1.利息收入 | 71890.81 |
存款利息收入 | 71890.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12879236.3 |
股票投资收益 | -15847061.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2967824.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
699320.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252.2 |
减:二、费用 | 2631488.71 |
1.管理人报酬 | 2052409.53 |
2.托管费 | 342068.26 |
3.销售服务费 | 55557.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181453.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14739261.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14739261.97 |
一、收入: | 4318550.95 |
1.利息收入 | 37053.41 |
存款利息收入 | 37053.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1863691.0 |
股票投资收益 | 356083.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1507607.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2417689.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117.33 |
减:二、费用 | 1520766.54 |
1.管理人报酬 | 1197017.91 |
2.托管费 | 199502.99 |
3.销售服务费 | 29296.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94949.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2797784.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2797784.41 |
一、收入: | -21430665.49 |
1.利息收入 | 350047.95 |
存款利息收入 | 234836.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24558686.12 |
股票投资收益 | -27184199.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2625513.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2715973.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61998.94 |
减:二、费用 | 3374249.91 |
1.管理人报酬 | 2660743.13 |
2.托管费 | 443457.14 |
3.销售服务费 | 67972.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202077.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24804915.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24804915.4 |
一、收入: | 5275308.76 |
1.利息收入 | 307245.07 |
存款利息收入 | 192033.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9722754.25 |
股票投资收益 | -11733718.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2010964.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14644579.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46238.94 |
减:二、费用 | 1622890.68 |
1.管理人报酬 | 1339435.61 |
2.托管费 | 223239.22 |
3.销售服务费 | 33981.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26234.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3652418.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3652418.08 |