东财中证芯片ETF发起式联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9713023.95元 |
| 本期利润 |
-3191671.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66501410.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3114元 |
| 期末基金资产净值 |
147082002.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4075409.56元 |
| 本期利润 |
11663642.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47750768.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2396元 |
| 期末基金资产净值 |
151510677.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9809256.03元 |
| 本期利润 |
-55570482.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54036847.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3182元 |
| 期末基金资产净值 |
115799365.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4358772.5元 |
| 本期利润 |
-32032526.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25623989.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
125193356.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4131031.15元 |
| 本期利润 |
7842573.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4464229.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
163276441.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
