名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣研究优选混合C | 1.0636 | 2.27% |
富荣研究优选混合A | 1.0666 | 2.26% |
富荣信息技术混合C | 0.7606 | 1.45% |
富荣信息技术混合A | 0.7684 | 1.45% |
富荣福鑫混合A | 0.7879 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.4864 | 1.61% |
富荣货币A | 0.4208 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 182745.59元 |
本期利润 | 414167.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2168342.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1538元 |
期末基金资产净值 | 12847762.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -71350.2元 |
本期利润 | 166405.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2756201.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1703元 |
期末基金资产净值 | 14494132.09元 |
期末基金份额净值 | 0.8954元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29531960.78元 |
本期利润 | -28181808.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.132元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.74% |
本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6703052.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1686元 |
期末基金资产净值 | 35264731.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8868元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 148097.49元 |
本期利润 | 258405.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 662176.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
期末基金资产净值 | 43454391.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.47% |