| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣福耀混合C | 0.6374 | 1.37% |
| 富荣福耀混合A | 0.6437 | 1.37% |
| 富荣信息技术混合C | 0.7439 | 1.24% |
| 富荣信息技术混合A | 0.7515 | 1.24% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7785 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4239 | 1.62% |
| 富荣货币A | 0.3663 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 182041.42 |
| 存出保证金 | 12920.67 |
| 交易性金融资产 | 49913276.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49913276.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 493384.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50774426.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1970703.96 |
| 应付证券清算款 | 150217.25 |
| 应付赎回款 | 156520.71 |
| 应付管理人报酬 | 12667.15 |
| 应付托管费 | 2111.19 |
| 应付销售服务费 | 6195.63 |
| 应付税费 | 3583.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62127.57 |
| 负债合计 | 2364126.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53273141.71 |
| 所有者权益合计 | 48410299.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 50774426.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 451152.21 |
| 结算备付金 | 160.41 |
| 存出保证金 | 1256.03 |
| 交易性金融资产 | 57286190.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57286190.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 405027.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58143786.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3540358.68 |
| 应付证券清算款 | 258776.79 |
| 应付赎回款 | 128535.35 |
| 应付管理人报酬 | 13646.76 |
| 应付托管费 | 2274.46 |
| 应付销售服务费 | 6689.28 |
| 应付税费 | 4952.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109196.57 |
| 负债合计 | 4064430.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60540560.27 |
| 所有者权益合计 | 54079356.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 58143786.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2496453.35 |
| 结算备付金 | 719261.8 |
| 存出保证金 | 56419.11 |
| 交易性金融资产 | 110864256.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110864256.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19003500.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 404633.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133544524.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 621903.34 |
| 应付管理人报酬 | 39677.9 |
| 应付托管费 | 6612.98 |
| 应付销售服务费 | 19638.99 |
| 应付税费 | 908.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279175.02 |
| 负债合计 | 967916.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149739990.05 |
| 所有者权益合计 | 132576608.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 133544524.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 682537.84 |
| 结算备付金 | 81004.56 |
| 存出保证金 | 4595.49 |
| 交易性金融资产 | 276424455.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268278187.38 |
| 资产支持证券投资 | 8146268.49 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9822433.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287015027.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38006641.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10832902.74 |
| 应付管理人报酬 | 37013.94 |
| 应付托管费 | 6169.01 |
| 应付销售服务费 | 19306.14 |
| 应付税费 | 15811.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105769.07 |
| 负债合计 | 49023613.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232465577.64 |
| 所有者权益合计 | 237991414.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 287015027.62 |
