| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 110725543.17 |
| 股票投资 | 110725543.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2995.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161101478.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 169928.63 |
| 应付管理人报酬 | 165192.16 |
| 应付托管费 | 27532.03 |
| 应付销售服务费 | 8931.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 541584.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211994048.36 |
| 所有者权益合计 | 160559894.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 161101478.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37216084.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 162621595.0 |
| 股票投资 | 162621595.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 424903.95 |
| 应收申购款 | 497.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200263080.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2662.21 |
| 应付管理人报酬 | 250193.33 |
| 应付托管费 | 41698.9 |
| 应付销售服务费 | 11681.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134302.56 |
| 负债合计 | 440538.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222167496.33 |
| 所有者权益合计 | 199822541.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 200263080.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62062420.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 190459360.0 |
| 股票投资 | 190459360.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1492.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252523273.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 394458.0 |
| 应付管理人报酬 | 328055.15 |
| 应付托管费 | 54675.84 |
| 应付销售服务费 | 14861.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 912050.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268343668.66 |
| 所有者权益合计 | 251611222.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 252523273.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64709810.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 204803419.86 |
| 股票投资 | 204803419.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3452649.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 297084.31 |
| 应收申购款 | 985.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273263949.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 320224.31 |
| 应付托管费 | 53370.69 |
| 应付销售服务费 | 14591.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59507.37 |
| 负债合计 | 447694.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279432485.45 |
| 所有者权益合计 | 272816255.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 273263949.83 |
