名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心优势灵活配置… | 2.696 | 3.02% |
中邮核心优势灵活配置… | 2.696 | 3.02% |
中邮核心优选混合 | 1.0038 | 2.40% |
中邮核心成长混合 | 0.5702 | 2.24% |
中邮核心主题混合 | 1.862 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.488 | 1.98% |
中邮现金驿站货币C | 0.4794 | 1.78% |
中邮货币A | 0.4189 | 1.74% |
中邮现金驿站货币B | 0.4629 | 1.73% |
中邮现金驿站货币A | 0.4549 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3124.87 |
交易性金融资产 | 2513118110.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2513118110.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2513636207.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 472227607.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23686.87 |
应付管理人报酬 | 518055.93 |
应付托管费 | 172685.3 |
应付销售服务费 | 34.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248906.46 |
负债合计 | 473190976.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1963554985.67 |
所有者权益合计 | 2040445230.82 |
负债和所有者权益合计 | 2513636207.4 |
资产: | |
银行存款 | 1166261.88 |
结算备付金 | 70028.35 |
存出保证金 | 5578.22 |
交易性金融资产 | 85898620.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 85898620.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26876.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87167364.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6300780.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1094689.71 |
应付管理人报酬 | 22978.88 |
应付托管费 | 7659.61 |
应付销售服务费 | 446.06 |
应付税费 | 766.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233489.12 |
负债合计 | 7660810.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 77331710.55 |
所有者权益合计 | 79506554.44 |
负债和所有者权益合计 | 87167364.87 |
资产: | |
银行存款 | 1412109.18 |
结算备付金 | 9690.64 |
存出保证金 | 3149.82 |
交易性金融资产 | 226508255.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 226508255.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12001712.84 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1998234.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 241933152.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 694625.98 |
应付管理人报酬 | 70066.38 |
应付托管费 | 23355.49 |
应付销售服务费 | 139.09 |
应付税费 | 27859.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142100.34 |
负债合计 | 958146.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 238302965.54 |
所有者权益合计 | 240975006.14 |
负债和所有者权益合计 | 241933152.77 |
资产: | |
银行存款 | 5459253.35 |
结算备付金 | 121792.95 |
存出保证金 | 6562.17 |
交易性金融资产 | 258867941.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 258867941.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 549646.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 265005196.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1100259.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 451975.7 |
应付管理人报酬 | 63853.31 |
应付托管费 | 21284.42 |
应付销售服务费 | 910.74 |
应付税费 | 18429.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 58069.25 |
负债合计 | 1714782.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 260789708.02 |
所有者权益合计 | 263290413.58 |
负债和所有者权益合计 | 265005196.1 |