名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心优势灵活配置… | 2.696 | 3.02% |
中邮核心优势灵活配置… | 2.696 | 3.02% |
中邮核心优选混合 | 1.0038 | 2.40% |
中邮核心成长混合 | 0.5702 | 2.24% |
中邮核心主题混合 | 1.862 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.488 | 1.98% |
中邮现金驿站货币C | 0.4794 | 1.78% |
中邮货币A | 0.4189 | 1.74% |
中邮现金驿站货币B | 0.4629 | 1.73% |
中邮现金驿站货币A | 0.4549 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8000094.48元 |
本期利润 | 18514678.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61917698.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
期末基金资产净值 | 2040321904.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0392元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 935828.64元 |
本期利润 | 2894511.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1740725.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
期末基金资产净值 | 75836059.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0283元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3431953.86元 |
本期利润 | 1348833.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2666873.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
期末基金资产净值 | 240299962.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0112元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1289698.17元 |
本期利润 | 1510450.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2029295.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
期末基金资产净值 | 253058076.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.97% |