名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心优势灵活配置… | 2.696 | 3.02% |
中邮核心优势灵活配置… | 2.696 | 3.02% |
中邮核心优选混合 | 1.0038 | 2.40% |
中邮核心成长混合 | 0.5702 | 2.24% |
中邮核心主题混合 | 1.862 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.488 | 1.98% |
中邮现金驿站货币C | 0.4794 | 1.78% |
中邮货币A | 0.4189 | 1.74% |
中邮现金驿站货币B | 0.4629 | 1.73% |
中邮现金驿站货币A | 0.4549 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 21323971.41 |
1.利息收入 | 1005205.7 |
存款利息收入 | 495037.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9794490.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9794490.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10519712.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4562.49 |
减:二、费用 | 2797884.95 |
1.管理人报酬 | 1339175.99 |
2.托管费 | 446391.92 |
3.销售服务费 | 1627.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 742153.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 742153.21 |
6.其他费用 | 262441.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18526086.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18526086.46 |
一、收入: | 3554683.89 |
1.利息收入 | 44604.09 |
存款利息收入 | 11703.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1544224.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1544224.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1963545.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2309.15 |
减:二、费用 | 652016.26 |
1.管理人报酬 | 268161.98 |
2.托管费 | 89387.31 |
3.销售服务费 | 1007.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 165057.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 165057.47 |
6.其他费用 | 122306.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2902667.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2902667.63 |
一、收入: | 2752927.44 |
1.利息收入 | 100523.62 |
存款利息收入 | 31803.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4730399.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4730399.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2083872.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5876.43 |
减:二、费用 | 1385996.18 |
1.管理人报酬 | 631944.19 |
2.托管费 | 210648.0 |
3.销售服务费 | 2880.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 356366.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 356366.72 |
6.其他费用 | 162710.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1366931.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1366931.26 |
一、收入: | 1900879.05 |
1.利息收入 | 62024.72 |
存款利息收入 | 21707.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1615624.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1615624.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
220341.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2887.58 |
减:二、费用 | 380889.97 |
1.管理人报酬 | 176053.95 |
2.托管费 | 58684.57 |
3.销售服务费 | 1308.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91558.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91558.41 |
6.其他费用 | 49196.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1519989.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1519989.08 |