华安众悦60天滚动持有短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10499269.08 |
| 存出保证金 |
21294.14 |
| 交易性金融资产 |
2727539281.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2727539281.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11480031.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2767367442.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
516010934.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1286800.82 |
| 应付管理人报酬 |
388239.58 |
| 应付托管费 |
97059.88 |
| 应付销售服务费 |
253674.86 |
| 应付税费 |
186603.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241219.05 |
| 负债合计 |
518464532.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2099776383.76 |
| 所有者权益合计 |
2248902910.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2767367442.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5312986.68 |
| 结算备付金 |
9425888.81 |
| 存出保证金 |
5240.16 |
| 交易性金融资产 |
3399669681.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3399669681.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22315534.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3436729332.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
794541460.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
950815.06 |
| 应付管理人报酬 |
399509.95 |
| 应付托管费 |
99877.5 |
| 应付销售服务费 |
355966.67 |
| 应付税费 |
216481.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165784.54 |
| 负债合计 |
796729895.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2498542097.71 |
| 所有者权益合计 |
2639999437.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3436729332.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2896906.32 |
| 结算备付金 |
46266.15 |
| 存出保证金 |
982.95 |
| 交易性金融资产 |
172650587.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172650587.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1547013.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177141756.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000503.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333731.8 |
| 应付管理人报酬 |
28940.1 |
| 应付托管费 |
7235.04 |
| 应付销售服务费 |
25288.09 |
| 应付税费 |
14994.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199264.94 |
| 负债合计 |
2609957.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168404040.17 |
| 所有者权益合计 |
174531798.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
177141756.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1631934.52 |
| 结算备付金 |
83833.37 |
| 存出保证金 |
343.11 |
| 交易性金融资产 |
248294230.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248294230.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114088.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250124429.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30002345.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115627.67 |
| 应付管理人报酬 |
36457.42 |
| 应付托管费 |
9114.33 |
| 应付销售服务费 |
33963.61 |
| 应付税费 |
19998.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136116.96 |
| 负债合计 |
30353623.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214368013.1 |
| 所有者权益合计 |
219770806.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
250124429.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1650791.49 |
| 结算备付金 |
3218.36 |
| 存出保证金 |
7.19 |
| 交易性金融资产 |
190903000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190903000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200440.3 |
| 应收利息 |
2101943.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
903437.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195762839.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38879501.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23854.42 |
| 应付托管费 |
5963.62 |
| 应付销售服务费 |
15762.44 |
| 应付税费 |
11093.44 |
| 应付利息 |
21571.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83000.0 |
| 负债合计 |
39064287.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155276104.17 |
| 所有者权益合计 |
156698551.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
195762839.22 |
