华安众悦60天滚动持有短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40373905.39元 |
| 本期利润 |
37343178.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94568465.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
1460147200.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13243067.81元 |
| 本期利润 |
13568747.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122320765.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
2321505863.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4717745.55元 |
| 本期利润 |
3807240.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5259532.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
151272602.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2600542.29元 |
| 本期利润 |
2405515.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4660464.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
204404721.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
794318.68元 |
| 本期利润 |
973698.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
808770.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
108849419.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
