名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大安鑫66个月定期… | 1.0078 | 0.11% |
英大通佑一年定开债券 | 1.0392 | 0.03% |
英大安益中短债C | 1.1104 | 0.02% |
英大安益中短债A | 1.0442 | 0.02% |
英大通惠多利债券C | 1.072 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.7911 | 1.94% |
英大现金宝B | 0.7255 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 466.93 | 135.88 | 29.10% | 45.29 | 9.70% | -- | -- | 4.58 | 0.98% |
2023-06-30 | 220.74 | 70.07 | 31.74% | 23.36 | 10.58% | -- | -- | 2.38 | 1.08% |
2022-12-31 | 786.34 | 416.76 | 53.00% | 138.92 | 17.67% | -- | -- | 2.08 | 0.26% |
2022-06-30 | 575.93 | 345.70 | 60.03% | 115.23 | 20.01% | -- | -- | 1.07 | 0.19% |
2021-12-31 | 1222.86 | 853.43 | 69.79% | 284.48 | 23.26% | 3.83 | 0.31% | 3.48 | 0.28% |