| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大睿鑫C | 1.693 | 1.24% |
| 英大睿鑫A | 1.7385 | 1.23% |
| 英大稳固增强核心一年… | 1.0116 | 0.20% |
| 英大稳固增强核心一年… | 1.0214 | 0.20% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9888 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4781 | 1.77% |
| 英大现金宝B | 0.4125 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26992382.68 |
| 1.利息收入 | 14510.36 |
| 存款利息收入 | 12593.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21912542.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21912542.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5059418.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5910.94 |
| 减：二、费用 | 4669288.35 |
| 1.管理人报酬 | 1358825.58 |
| 2.托管费 | 452941.88 |
| 3.销售服务费 | 45768.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2531359.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2531359.7 |
| 6.其他费用 | 230009.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22323094.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22323094.33 |
| 一、收入： | 20943423.73 |
| 1.利息收入 | 5170.68 |
| 存款利息收入 | 5170.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9059104.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9059104.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11878124.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024.02 |
| 减：二、费用 | 2207412.75 |
| 1.管理人报酬 | 700676.81 |
| 2.托管费 | 233559.01 |
| 3.销售服务费 | 23816.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1110972.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1110972.35 |
| 6.其他费用 | 114443.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18736010.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18736010.98 |
| 一、收入： | 35445428.12 |
| 1.利息收入 | 856988.52 |
| 存款利息收入 | 16147.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49490158.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49490158.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14901904.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185.13 |
| 减：二、费用 | 7863417.17 |
| 1.管理人报酬 | 4167612.74 |
| 2.托管费 | 1389204.2 |
| 3.销售服务费 | 20791.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1949914.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1949914.38 |
| 6.其他费用 | 248477.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27582010.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27582010.95 |
| 一、收入： | 37264313.51 |
| 1.利息收入 | 852576.71 |
| 存款利息收入 | 11735.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39772708.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39772708.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3360991.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.44 |
| 减：二、费用 | 5759313.27 |
| 1.管理人报酬 | 3457029.88 |
| 2.托管费 | 1152343.24 |
| 3.销售服务费 | 10746.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 951278.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951278.5 |
| 6.其他费用 | 120231.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31505000.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31505000.24 |
| 一、收入： | 79103102.52 |
| 1.利息收入 | 85665682.33 |
| 存款利息收入 | 7701.51 |
| 债券利息收入 | 80983842.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372209.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -372209.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6195540.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5170.15 |
| 减：二、费用 | 12228608.66 |
| 1.管理人报酬 | 8534307.97 |
| 2.托管费 | 2844769.27 |
| 3.销售服务费 | 34764.15 |
| 4.交易费用 | 38250.0 |
| 5.利息支出 | 430444.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430444.63 |
| 6.其他费用 | 230730.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66874493.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66874493.86 |
