| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 165074394.76 |
| 1.利息收入 | 1963883.12 |
| 存款利息收入 | 475421.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1856937.11 |
| 股票投资收益 | -32028696.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2539.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30174298.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163386866.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1580582.51 |
| 减：二、费用 | 28000760.45 |
| 1.管理人报酬 | 22670590.28 |
| 2.托管费 | 4534118.04 |
| 3.销售服务费 | 82574.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 708118.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137073634.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137073634.31 |
| 一、收入： | 53357321.24 |
| 1.利息收入 | 986563.58 |
| 存款利息收入 | 249105.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11730894.64 |
| 股票投资收益 | -22455246.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2539.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10726890.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63329408.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772243.55 |
| 减：二、费用 | 14752533.16 |
| 1.管理人报酬 | 11948864.01 |
| 2.托管费 | 2389772.75 |
| 3.销售服务费 | 44404.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366836.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38604788.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38604788.08 |
| 一、收入： | -693279844.87 |
| 1.利息收入 | 2086047.68 |
| 存款利息收入 | 517712.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10724158.01 |
| 股票投资收益 | -41025276.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1194152.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50555282.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-708258810.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2168759.72 |
| 减：二、费用 | 30340762.84 |
| 1.管理人报酬 | 24653832.87 |
| 2.托管费 | 4930766.58 |
| 3.销售服务费 | 28787.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 721729.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-723620607.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-723620607.71 |
| 一、收入： | -448359677.02 |
| 1.利息收入 | 1351489.01 |
| 存款利息收入 | 264027.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1163011.0 |
| 股票投资收益 | -8703608.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182643.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9683976.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-452291758.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1417581.08 |
| 减：二、费用 | 15419660.79 |
| 1.管理人报酬 | 12534382.8 |
| 2.托管费 | 2506876.59 |
| 3.销售服务费 | 10230.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364255.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-463779337.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-463779337.81 |
| 一、收入： | -13377864.06 |
| 1.利息收入 | 4148550.37 |
| 存款利息收入 | 482318.83 |
| 债券利息收入 | 1793199.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
665389140.33 |
| 股票投资收益 | 614672472.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7290731.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43425936.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-695724933.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12809379.08 |
| 减：二、费用 | 47892614.26 |
| 1.管理人报酬 | 31630535.33 |
| 2.托管费 | 6326107.09 |
| 3.销售服务费 | 2035.94 |
| 4.交易费用 | 8980831.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 946354.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61270478.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61270478.32 |
