招商中证全指证券公司指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
199620.04 |
| 存出保证金 |
179274.44 |
| 交易性金融资产 |
1892255772.0 |
| 股票投资 |
1892255772.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4769607.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37683.41 |
| 资产总计 |
2014318861.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14963565.25 |
| 应付赎回款 |
2880953.8 |
| 应付管理人报酬 |
1707862.51 |
| 应付托管费 |
341572.51 |
| 应付销售服务费 |
7152.64 |
| 应付税费 |
3887.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301679.5 |
| 负债合计 |
20206673.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3440283337.5 |
| 所有者权益合计 |
1994112187.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2014318861.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122607752.37 |
| 结算备付金 |
529998.29 |
| 存出保证金 |
150993.28 |
| 交易性金融资产 |
2095013196.94 |
| 股票投资 |
2095013196.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
422220.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6953.1 |
| 应收申购款 |
3313570.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23256.8 |
| 资产总计 |
2222067942.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3237530.1 |
| 应付管理人报酬 |
1848904.36 |
| 应付托管费 |
369780.84 |
| 应付销售服务费 |
7109.48 |
| 应付税费 |
2422.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487709.59 |
| 负债合计 |
5953456.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3951385995.04 |
| 所有者权益合计 |
2216114485.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2222067942.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131070367.18 |
| 结算备付金 |
152334.12 |
| 存出保证金 |
89160.31 |
| 交易性金融资产 |
2209410625.14 |
| 股票投资 |
2207370205.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2040419.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
207352.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2975609.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11270.53 |
| 资产总计 |
2343916719.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3285329.5 |
| 应付管理人报酬 |
2030218.29 |
| 应付托管费 |
406043.66 |
| 应付销售服务费 |
3096.89 |
| 应付税费 |
1703.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674664.08 |
| 负债合计 |
6401055.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4222799457.79 |
| 所有者权益合计 |
2337515663.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2343916719.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144753887.19 |
| 结算备付金 |
151474.78 |
| 存出保证金 |
117697.29 |
| 交易性金融资产 |
2401790865.0 |
| 股票投资 |
2397727580.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4063284.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
137938.0 |
| 应收申购款 |
8054059.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23389.99 |
| 资产总计 |
2555029311.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.7 |
| 应付赎回款 |
18553126.8 |
| 应付管理人报酬 |
2038708.59 |
| 应付托管费 |
407741.72 |
| 应付销售服务费 |
2105.04 |
| 应付税费 |
4219.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
947804.19 |
| 负债合计 |
21953731.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4107820632.69 |
| 所有者权益合计 |
2533075579.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2555029311.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162293166.64 |
| 结算备付金 |
753767.42 |
| 存出保证金 |
114575.5 |
| 交易性金融资产 |
2746416256.3 |
| 股票投资 |
2746416256.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73109.27 |
| 应收利息 |
35847.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9640748.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2919327471.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15950944.79 |
| 应付管理人报酬 |
2523670.31 |
| 应付托管费 |
504734.06 |
| 应付销售服务费 |
888.52 |
| 应付税费 |
8415.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713454.93 |
| 负债合计 |
20579641.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3950319758.15 |
| 所有者权益合计 |
2898747830.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2919327471.32 |
