| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30993899.54 |
| 1.利息收入 | 8119.12 |
| 存款利息收入 | 8119.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5749092.29 |
| 股票投资收益 | -62129.57 |
| 基金投资收益 | -5764545.54 |
| 债券投资收益 | 77582.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25526814.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273888.48 |
| 减：二、费用 | 245037.9 |
| 1.管理人报酬 | 26537.19 |
| 2.托管费 | 5307.46 |
| 3.销售服务费 | 133193.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31238937.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31238937.44 |
| 一、收入： | -4385171.99 |
| 1.利息收入 | 4370.31 |
| 存款利息收入 | 4370.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1593785.06 |
| 股票投资收益 | -15833.11 |
| 基金投资收益 | -1608900.48 |
| 债券投资收益 | 30948.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2921845.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126087.99 |
| 减：二、费用 | 113271.67 |
| 1.管理人报酬 | 11999.51 |
| 2.托管费 | 2399.9 |
| 3.销售服务费 | 54241.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44630.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4498443.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4498443.66 |
| 一、收入： | -6442030.58 |
| 1.利息收入 | 5098.12 |
| 存款利息收入 | 5098.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-542000.54 |
| 股票投资收益 | 151399.13 |
| 基金投资收益 | -739560.51 |
| 债券投资收益 | 44678.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1482.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6056422.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151294.42 |
| 减：二、费用 | 130426.86 |
| 1.管理人报酬 | 15836.41 |
| 2.托管费 | 3167.29 |
| 3.销售服务费 | 71423.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6572457.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6572457.44 |
| 一、收入： | 1792951.83 |
| 1.利息收入 | 2596.83 |
| 存款利息收入 | 2596.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468326.96 |
| 股票投资收益 | -34536.22 |
| 基金投资收益 | -454833.95 |
| 债券投资收益 | 19396.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1646.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2193353.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65328.68 |
| 减：二、费用 | 61883.91 |
| 1.管理人报酬 | 7127.65 |
| 2.托管费 | 1425.55 |
| 3.销售服务费 | 33494.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1731067.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1731067.92 |
| 一、收入： | -700083.45 |
| 1.利息收入 | 6898.37 |
| 存款利息收入 | 1984.12 |
| 债券利息收入 | 3197.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40978.41 |
| 股票投资收益 | 40978.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-756989.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9029.52 |
| 减：二、费用 | 83541.54 |
| 1.管理人报酬 | 3549.64 |
| 2.托管费 | 709.92 |
| 3.销售服务费 | 5468.49 |
| 4.交易费用 | 13413.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-783624.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-783624.99 |
