名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 31342.01 |
存出保证金 | 35015.5 |
交易性金融资产 | 76618178.07 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 72350526.02 |
债券投资 | 4267652.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3527109.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 57454.85 |
资产总计 | 82126853.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 591730.73 |
应付赎回款 | 2191091.82 |
应付管理人报酬 | 2090.55 |
应付托管费 | 418.13 |
应付销售服务费 | 11464.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82742.14 |
负债合计 | 2879538.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141823368.21 |
所有者权益合计 | 79247315.56 |
负债和所有者权益合计 | 82126853.69 |
资产: | |
银行存款 | 2097245.59 |
结算备付金 | 156037.61 |
存出保证金 | 46147.97 |
交易性金融资产 | 89725287.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 84571192.24 |
债券投资 | 5154094.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 34166.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 895250.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 87196.9 |
资产总计 | 93041332.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1902763.86 |
应付管理人报酬 | 2516.57 |
应付托管费 | 503.31 |
应付销售服务费 | 13327.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52858.08 |
负债合计 | 1971969.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120437344.66 |
所有者权益合计 | 91069362.26 |
负债和所有者权益合计 | 93041332.02 |
资产: | |
银行存款 | 996253.12 |
结算备付金 | 35244.39 |
存出保证金 | 14043.93 |
交易性金融资产 | 43599459.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 41272474.94 |
债券投资 | 2326984.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 341786.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 130612.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45117399.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1309056.52 |
应付管理人报酬 | 1450.92 |
应付托管费 | 290.19 |
应付销售服务费 | 6308.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40697.25 |
负债合计 | 1357803.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53906635.77 |
所有者权益合计 | 43759596.58 |
负债和所有者权益合计 | 45117399.69 |
资产: | |
银行存款 | 1475977.18 |
结算备付金 | 13584.35 |
存出保证金 | 24025.67 |
交易性金融资产 | 43305692.0 |
股票投资 | 977775.0 |
基金投资 | 40095188.34 |
债券投资 | 2232728.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1041624.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45860903.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1376719.25 |
应付管理人报酬 | 1375.34 |
应付托管费 | 275.07 |
应付销售服务费 | 6289.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50749.85 |
负债合计 | 1435409.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45607690.91 |
所有者权益合计 | 44425493.93 |
负债和所有者权益合计 | 45860903.31 |
资产: | |
银行存款 | 1390030.73 |
结算备付金 | 32021.47 |
存出保证金 | 16188.99 |
交易性金融资产 | 33383038.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 31683688.96 |
债券投资 | 1699350.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 90435.78 |
应收利息 | 10411.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 177436.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 49100.8 |
资产总计 | 35148664.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 66135.22 |
应付管理人报酬 | 1610.18 |
应付托管费 | 322.03 |
应付销售服务费 | 4509.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60012.0 |
负债合计 | 144304.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36750064.42 |
所有者权益合计 | 35004360.07 |
负债和所有者权益合计 | 35148664.68 |