| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8914233.6 |
| 1.利息收入 | 213747.21 |
| 存款利息收入 | 213747.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75069005.82 |
| 股票投资收益 | -77081267.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215906.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1796355.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65728576.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212448.06 |
| 减：二、费用 | 8400927.3 |
| 1.管理人报酬 | 6981744.8 |
| 2.托管费 | 1163624.13 |
| 3.销售服务费 | 47755.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207802.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17315160.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17315160.9 |
| 一、收入： | 18510887.77 |
| 1.利息收入 | 116197.94 |
| 存款利息收入 | 116197.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51725486.67 |
| 股票投资收益 | -53492552.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92288.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1674777.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70028224.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91951.79 |
| 减：二、费用 | 5278604.56 |
| 1.管理人报酬 | 4407620.6 |
| 2.托管费 | 734603.45 |
| 3.销售服务费 | 27895.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108484.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13232283.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13232283.21 |
| 一、收入： | -588217164.02 |
| 1.利息收入 | 555208.89 |
| 存款利息收入 | 555208.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-434371208.01 |
| 股票投资收益 | -448352905.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13981697.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156404850.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2003685.47 |
| 减：二、费用 | 22117359.71 |
| 1.管理人报酬 | 18422344.62 |
| 2.托管费 | 3070390.77 |
| 3.销售服务费 | 363856.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260767.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-610334523.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-610334523.73 |
| 一、收入： | -522287335.6 |
| 1.利息收入 | 366558.16 |
| 存款利息收入 | 366558.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355510955.48 |
| 股票投资收益 | -367142486.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11631530.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168944466.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1801528.63 |
| 减：二、费用 | 13365239.62 |
| 1.管理人报酬 | 11093869.69 |
| 2.托管费 | 1848978.29 |
| 3.销售服务费 | 289293.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133098.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-535652575.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-535652575.22 |
| 一、收入： | 147330547.37 |
| 1.利息收入 | 214204.53 |
| 存款利息收入 | 212438.97 |
| 债券利息收入 | 1765.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41070213.76 |
| 股票投资收益 | 40326257.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -771.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 744727.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104539082.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1507046.76 |
| 减：二、费用 | 13329972.21 |
| 1.管理人报酬 | 6242608.53 |
| 2.托管费 | 1040434.65 |
| 3.销售服务费 | 68978.36 |
| 4.交易费用 | 5852765.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125185.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134000575.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134000575.16 |
