名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰慧择混合A | 0.5954 | 3.46% |
同泰慧择混合C | 0.5848 | 3.45% |
同泰产业升级混合A | 0.7951 | 1.47% |
同泰产业升级混合C | 0.7883 | 1.45% |
同泰行业优选股票A | 0.4904 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1106256.22 |
1.利息收入 | 208112.58 |
存款利息收入 | 156539.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1032697.25 |
股票投资收益 | -1017714.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -143113.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128131.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-284154.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2483.39 |
减:二、费用 | 457872.14 |
1.管理人报酬 | 275367.85 |
2.托管费 | 55073.57 |
3.销售服务费 | 88969.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1564128.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1564128.36 |
一、收入: | -51047.74 |
1.利息收入 | 69269.01 |
存款利息收入 | 39567.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
156193.25 |
股票投资收益 | -348379.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 493068.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11504.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-278966.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2456.94 |
减:二、费用 | 252279.59 |
1.管理人报酬 | 153093.38 |
2.托管费 | 30618.68 |
3.销售服务费 | 49272.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18916.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-303327.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-303327.33 |
一、收入: | -883816.81 |
1.利息收入 | 260573.8 |
存款利息收入 | 170902.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1577253.49 |
股票投资收益 | -1851422.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243510.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1406.24 |
股利收益 | 32064.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
289699.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143163.75 |
减:二、费用 | 943718.31 |
1.管理人报酬 | 513306.93 |
2.托管费 | 102661.35 |
3.销售服务费 | 165560.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162000.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1827535.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1827535.12 |
一、收入: | -96833.16 |
1.利息收入 | 195906.56 |
存款利息收入 | 124502.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-593879.82 |
股票投资收益 | -660148.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49410.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1406.24 |
股利收益 | 18264.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
158106.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143033.12 |
减:二、费用 | 571673.16 |
1.管理人报酬 | 324842.23 |
2.托管费 | 64968.39 |
3.销售服务费 | 104374.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77384.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-668506.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-668506.32 |