| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰慧择混合A | 0.5954 | 3.46% |
| 同泰慧择混合C | 0.5848 | 3.45% |
| 同泰产业升级混合A | 0.7951 | 1.47% |
| 同泰产业升级混合C | 0.7883 | 1.45% |
| 同泰行业优选股票A | 0.4904 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 40127657.83 |
| 存出保证金 | 10365.81 |
| 交易性金融资产 | 5044753.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5044753.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5991705.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51356582.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.87 |
| 应付管理人报酬 | 27403.05 |
| 应付托管费 | 5480.61 |
| 应付销售服务费 | 9593.05 |
| 应付税费 | 7.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 62494.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59125094.79 |
| 所有者权益合计 | 51294087.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 51356582.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15873.74 |
| 结算备付金 | 17332224.27 |
| 存出保证金 | 142231.45 |
| 交易性金融资产 | 13691613.11 |
| 股票投资 | 2059605.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11632008.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1649207.73 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32831452.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98.21 |
| 应付管理人报酬 | 41685.9 |
| 应付托管费 | 8337.19 |
| 应付销售服务费 | 14860.87 |
| 应付税费 | 236.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129916.99 |
| 负债合计 | 195136.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34057941.58 |
| 所有者权益合计 | 32636316.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 32831452.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26895.23 |
| 结算备付金 | 2193929.99 |
| 存出保证金 | 132731.7 |
| 交易性金融资产 | 15829840.72 |
| 股票投资 | 1670562.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14159278.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1269407.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19453001.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192.54 |
| 应付管理人报酬 | 20022.95 |
| 应付托管费 | 4004.63 |
| 应付销售服务费 | 5717.57 |
| 应付税费 | 385.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150127.51 |
| 负债合计 | 180450.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20041806.85 |
| 所有者权益合计 | 19272551.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 19453001.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 796.44 |
| 结算备付金 | 171589.9 |
| 存出保证金 | 88839.16 |
| 交易性金融资产 | 19807395.12 |
| 股票投资 | 5006050.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14801344.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3060003.06 |
| 应收证券清算款 | 14407.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1155.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23144186.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41166.09 |
| 应付管理人报酬 | 23042.13 |
| 应付托管费 | 4608.44 |
| 应付销售服务费 | 6411.38 |
| 应付税费 | 72.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 149683.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23180187.27 |
| 所有者权益合计 | 22994502.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 23144186.27 |
