名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -37431269.2 |
1.利息收入 | 182724.74 |
存款利息收入 | 182724.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16924235.34 |
股票投资收益 | -19516384.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35226.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2556922.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20689758.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4028682.4 |
1.管理人报酬 | 3171653.8 |
2.托管费 | 528609.04 |
3.销售服务费 | 178413.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41459951.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41459951.6 |
一、收入: | -14053427.36 |
1.利息收入 | 95275.25 |
存款利息收入 | 95275.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4057337.53 |
股票投资收益 | 2061239.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 846.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1995251.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18206040.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2442617.15 |
1.管理人报酬 | 1934680.14 |
2.托管费 | 322446.78 |
3.销售服务费 | 111103.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16496044.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16496044.51 |
一、收入: | -48973931.12 |
1.利息收入 | 965609.5 |
存款利息收入 | 478142.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64667869.97 |
股票投资收益 | -65783833.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192576.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 923387.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14728329.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6248166.92 |
1.管理人报酬 | 4997918.49 |
2.托管费 | 832986.44 |
3.销售服务费 | 267259.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55222098.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55222098.04 |
一、收入: | 33012396.02 |
1.利息收入 | 813242.17 |
存款利息收入 | 325775.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42094854.47 |
股票投资收益 | -43010071.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192185.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 723031.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74294008.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2969434.34 |
1.管理人报酬 | 2376637.46 |
2.托管费 | 396106.27 |
3.销售服务费 | 122305.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30042961.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30042961.68 |