名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰慧盈混合A | 0.7837 | 0.67% |
同泰慧盈混合C | 0.7686 | 0.67% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.0417 | 0.67% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.0378 | 0.66% |
同泰金融精选股票A | 0.7868 | 0.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 225.17 | 158.67 | 70.47% | 52.89 | 23.49% | -- | -- | 0.49 | 0.22% |
2023-12-31 | 991.09 | 635.32 | 64.10% | 211.77 | 21.37% | -- | -- | 5.79 | 0.58% |
2023-06-30 | 226.77 | 134.37 | 59.26% | 44.79 | 19.75% | -- | -- | 2.78 | 1.22% |
2022-12-31 | 254.37 | 102.98 | 40.49% | 34.33 | 13.50% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2022-06-30 | 166.39 | 73.07 | 43.92% | 24.36 | 14.64% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2021-12-31 | 95.47 | 41.57 | 43.55% | 13.86 | 14.52% | 2.24 | 2.34% | 0.01 | 0.01% |